Vocación del Fondo (Renta Fija Mixta Euro)
Se encuadra en la categoría de renta mixta fija euro, e invierte fundamentalmente en valores de renta fija, tanto de la zona euro como no euro. El fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente).
Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
RENTABILIDADES ACUMULADAS
| Diaria |
Mensual |
Trimestral |
Semestral |
Anual |
| 0,22% |
-0,04% |
0,78% |
2,08% |
0,91% |
| 3 años |
5 años |
10 años |
15 años |
Inicio fondo |
| 4,78% |
0,75% |
18,51% |
36,71% |
637,68% |
Nota: cálculos en base a fecha de actualización de
01/06/2023
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
| 2019 |
2018 * |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 * |
2012 |
| 6,75% |
-4,67% |
2,98% |
1,52% |
3,32% |
4,57% |
7,88% |
7,54% |
* Durante el ejercicio se produjo una modificación sustancial en la política de inversión del fondo.
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
| Patrimonio |
203.786.120,57 |
| Liquidativo |
4,433544 |
| Inversión mínima |
1 participación |
| Gestora |
Gesnorte, S.A, S.G.I.I.C |
| Depositario |
CACEIS Bank Spain SAU |
| Comisiones |
| Gestión |
0,45% |
| Depositaría |
Según patrimonio. Ver folleto del fondo |
| Reembolso |
0,00% |
| Suscripción |
0,00% |
Premios
