Vocación del Fondo (Renta Fija Mixta Euro)
Se encuadra en la categoría de renta mixta fija euro, e invierte fundamentalmente en valores de renta fija, tanto de la zona euro como no euro. El fondo invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente).
Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
RENTABILIDADES ACUMULADAS
Diaria |
Mensual |
Trimestral |
Semestral |
Anual |
0,06% |
0,03% |
1,07% |
2,45% |
5,54% |
3 años |
5 años |
10 años |
15 años |
Inicio fondo |
5,27% |
10,56% |
32,78% |
61,63% |
642,14% |
Nota: cálculos en base a fecha de actualización de
12/12/2019
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
-4,67% |
2,98% |
1,52% |
3,32% |
4,57% |
7,88% |
7,54% |
-1,02% |
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Patrimonio |
496.097.270,27 |
Liquidativo |
4,460371 |
Inversión mínima |
1 participación |
Gestora |
Gesnorte, S.A, S.G.I.I.C |
Depositario |
Deutsche Bank |
Comisiones |
Gestión |
0,45% |
Depositaría |
0,07% |
Reembolso |
0,00% |
Suscripción |
0,00% |
Premios